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環(huán)球報(bào)道:萬(wàn)達(dá)信息：雖然公司目前負(fù)債規(guī)模較高，但整體不存在償債風(fēng)險(xiǎn)

2022-11-25 15:55:59 來(lái)源：界面新聞

(資料圖片僅供參考)

2022年11月25日，此前有投資者在互動(dòng)平臺(tái)提問(wèn)萬(wàn)達(dá)信息(300168.SZ)：2017-2021年數(shù)據(jù)顯示，萬(wàn)達(dá)信息貨幣資金在100000萬(wàn)元-200000萬(wàn)元內(nèi)浮動(dòng)，而流動(dòng)負(fù)債則為300000萬(wàn)元-540000萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債高于貨幣資金超兩倍，且2017-2021年萬(wàn)達(dá)信息流動(dòng)比率均低于1，速動(dòng)比率平均處于0.5的水平，2020年末及2021年末短期借款占總資產(chǎn)比率皆達(dá)到40%以上，企業(yè)是否會(huì)采取措施降低短期借款占比?對(duì)于可能存在的償債危機(jī)是否有所準(zhǔn)備?

萬(wàn)達(dá)信息對(duì)此回復(fù)表示：雖然公司目前負(fù)債規(guī)模較高，但公司整體不存在償債風(fēng)險(xiǎn)。公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流穩(wěn)步提升，三季度公司銷售回款規(guī)模同比提升30%，預(yù)期下半年經(jīng)營(yíng)回款將穩(wěn)步提升，公司將持續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金流管控，做好資金排程，保證資金平衡。在資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，公司逐步擴(kuò)大長(zhǎng)期借款規(guī)模，緩解短期償債壓力。此外，公司已經(jīng)于2022年8月3日收到證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，若成功發(fā)行，預(yù)計(jì)對(duì)公司資本結(jié)構(gòu)起到質(zhì)的優(yōu)化作用。

標(biāo)簽：萬(wàn)達(dá)信息貨幣資金短期借款